残⾼(⼝数)：
保有⼝数(解約可能⼝数)を表⽰しています。
基準⽇時点で購⼊や解約のお取引の約定⽇が到来していないものについては、残⾼（⼝数）に反映されていませんのでご注意ください。
個別元本：
ファンドのご購入時の手数料（消費税等を含みます）を含まない取得価格です。同じファンドを複数回ご購入された場合（分配金の再投資を含みます）は加重平均により算出しています。元本払戻金（特別分配金）を受け取られた場合、個別元本から元本払戻金（特別分配金）が控除されます。
※2000年3月31日以前からファンドを保有されているお客さまの場合は、2000年3月31日の保有ファンドの平均信託金が当初の個別元本となっています。
取得単価：
ファンドをご購入されたときの手数料（消費税などを含みます）を含めた取得価格です。同じファンドを複数回ご購入された場合（分配金の再投資を含みます）は加重平均により算出しています。
評価額：
基準日の基準価額により下記のとおり算出しています。
評価額 ＝ 残高（口数）× 基準価額 ÷ 10,000※
※基準価額単位当たりの口数、MHAM株式オープンのみ1,000。
運用損益：
下記のとおり算出しています。
運用損益＝ 評価額 ＋ 受取金額 ー 累計投資金額
※解約時に発生する手数料、税金、信託財産留保額は考慮されていません。
